2015年半年度報告

事項

是或否

是否存在董事、監事、高級管理人員對半年度報告內容存在異議或無法保證其真實、準確、完整

否

是否存在未出席董事會審議半年度報告的董事

否

是否存在豁免披露事項

否

文件存放地點：

董事會辦公室

備查文件

經中勤萬信會計師事務所(特殊普通合伙)審計的財務報告

報告期內在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺披露過的所有公司文件 正本及公告原稿

公司中文全稱

鄭州萬特電氣股份有限公司

英文名稱及縮寫

ZHENGZHOU WONDER ELECTRICAL POWER CO.,LTD

證券簡稱

萬特電氣

證券代碼

430391

法定代表人

董生懷

注冊地址

鄭州高新開發區銀屏路15號

辦公地址

鄭州高新區電子電器產業園黃楊街38號

主辦券商

安信證券股份有限公司

會計師事務所（如有）

中勤萬信會計師事務所（特殊普通合伙）

董事會秘書或信息披露負責人

張莉

電話

0371-55120558

傳真

0371-55130222

電子郵箱

zlwonder@126.com

公司網址

www.thewhiskeyannapolis.com

聯系地址及郵政編碼

鄭州高新區電子電器產業園黃楊街38號，郵政編碼450001

股票公開轉讓場所

全國中小企業股份轉讓系統

股份公司成立時間

2013-08-08

掛牌時間

2014-01-24

行業（證監會規定的行業大類）

儀器儀表制造業

主要產品與服務項目

電子儀器、儀表、電力自動化設備的開發、生產與銷售

普通股股票轉讓方式

做市轉讓

普通股總股本（股）

20,000,000

無限售條件的股份數量（股）

8,575,850

控股股東及持股比例

董生懷，35.506%

實際控制人及持股比例

董生懷，35.506%

截至報告期末的股東人數

93

截至報告期末的員工人數

274

是否擁有高新技術企業資格

是

公司擁有的重要經營資質

《ISO9001質量管理體系認證證書》；《制造計量器具許可證》；《國家強制性產品認證證書》；《高新技術企業證書》

本期

上年同期

增減比例

營業總收入（元）

32,032,525.44

22,272,088.72

43.82%

毛利率%

49.33%

44.44%

-

歸屬于掛牌公司股東的凈利潤（元）

2,096,421.69

1,688,209.82

24.18%

歸屬于掛牌公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤（元）

2,067,644.23

-305,978.72

775.75%

加權平均凈資產收益率%

2.55%

2.41%

-

基本每股收益（元/每股）

0.10

0.08

25.00%

本期期末

上年期末

增減比例

資產總計（元）

136,906,223.41

137,416,954.64

-0.37%

負債總計（元）

49,907,427.92

53,864,580.84

-7.35%

歸屬于掛牌公司股東的凈資產（元）

86,998,795.49

83,552,373.80

4.12%

歸屬于掛牌公司股東的每股凈資產（元）

3.83

4.18

-8.37%

資產負債率%

36.45%

39.20%

-

流動比率

1.95

1.84

-

利息保障倍數

7.43

31.35

-

本期

上年同期

增減比例

經營活動產生的現金流量凈額（元）

-9,322,817.04

-10,726,453.21

-

應收賬款周轉率

1.00

0.80

-

存貨周轉率

0.95

0.84

-

本期

上年同期

增減比例

總資產增長率%

-0.37%

-11.94%

-

營業收入增長率%

43.82%

6.45%

-

凈利潤增長率%

24.18%

131.98%

-

本公司屬于儀器儀表制造業，是電力模擬仿真設備和電測儀器儀表的生產商。公司是河南省高新技術企業，并通過了ISO9001質量體系認證,ISO14000環境管理認證及OHSMS18000職業健康安全管理認證。

公司以自主研發為主，科研院所聯合開發為補充，擁有穩定的核心團隊，較強的自主研發能力和生產制造能力，截止報告期末，公司已申請國家專利171項，其中發明專利35項；已獲得軟件著作權101項；通過科技成果鑒定27項；27項企業標準已在鄭州市技術監督局備案。公 司主要為各地電網公司及電力院校提供電力模擬仿真系列產品及電能計量檢定系列裝置，并提供安裝、調試及售后服務。公司產品四十余種，通過直銷模式開展業 務，以高質量產品及優質服務帶動銷售，并通過參加電力行業職業技能大賽、技術研討會等方式來發掘潛在客戶。公司收入來源主要是產品銷售。

報告期內，公司的商業模式較上年度未發生重大變化。

報告期內，公司完成營業收入32,032,525.44 元，較上年同期增長了43.82%。實現凈利潤2,096,421.69元，較上年同期增長了24.18%。經營活動現金流量凈額-9,322,817.04元，較上年同期增加了13.09%。期末公司總資產136,906,223.41元，較上年末減少了0.37%，期末公司凈資產86,998,795.49 元，較上年末增加了4.12%。

報告期內，公司主營產品市場相對穩定，公司營業收入較去年同期增加了976.04萬，因營業收入和毛利潤的增加使公司營業利潤同比增加了289.31萬。報告期營業外收入3.39萬，比去年同期減少了98.56%，主要是政府補助減少所致。

報告期研發費用共計395.16萬余元，占營業收入12.34%，同比增加了81.19%，各研發項目進展順利，公司將繼續加大研發投入，為公司提高和保持核心競爭力提供有力的保障。

報告期內，公司核心管理團隊和技術團隊未發生變化，供應商渠道穩定，核心銷售團隊穩定。

1、行業依賴風險

公司的主營產品是電力設備，電力行業的發展和投資規模、投資方向直接影響電力設備行業的發展。公司的主營業務依賴于國內電力行業，如果國家宏觀政策變化或電力體制變革導致電力行業波動，公司發展將受到影響。因此，公司堅持“產、學、研”一體化的發展道路，加大市場調研，豐富產品結構，不斷開拓新領域新技術新產品。

2、公司治理的風險

股 份公司設立后，公司逐步建立健全了法人治理結構，制定了適應企業現階段發展的內部控制體系，但隨著公司的快速發展，經營規模不斷擴大，業務范圍不斷擴展， 人員不斷增加，對公司治理將會提出更高的要求。公司中高層管理人員大部分是和公司一起成長起來的員工，其管理理念、管理水平還有待提高，因此，公司未來經 營中存在因內部管理不適應發展需要而影響公司持續、穩定、健康發展的風險。

公司將嚴格實施內部控制體系，根據公司發展情況與需要，加強提升管理團隊的素質和能力，確保管理人員與公司生產經營情況相匹配，避免公司治理風險。

3、人才流失的風險

公 司屬于高新技術企業，對人力資本的依賴性較高，包括研發、營銷等業務鏈環節都需要核心人員去決策、執行和服務，所以擁有穩定、高素質的科技人才對公司的持 續發展至關重要。目前企業間技術人才的爭奪十分激烈，如果公司業務流程中的核心人員出現流失將對公司的經營穩定性帶來一定的風險。因此，公司正逐步建立健 全員工福利保障制度，提高薪酬的市場競爭力，為員工營造良好的工作環境，提供更大的發展平臺和上升通道。公司于報告期內對公司董監高及核心員工進行了股票定向發行，提升了公司的凝聚力。

4、存貨規模較大的風險

報告期末，公司存貨余額為34,906,084.7元，占期末流動資產的比例為 35.91%，比去年同期增加了6,766,119.6元。隨著公司業務規模逐步擴大，存貨對公司營運資金的占用可能會進一步增加，從而對公司生產經營的擴大產生負面影響。因此，公司將結合企業的生產經營特點，設置存貨的科學管理流程，避免對營運資金的大量占用。

事項

是或否

是否審計

是

審計意見

標準無保留意見

審計報告編號

勤信審字【2015】第11524號

審計機構名稱

中勤萬信會計師事務所（特殊普通合伙）

審計機構地址

北京西直門外大街110號中糖大廈11層

審計報告日期

2015-08-13

注冊會計師姓名

王華辰、董銀尚

審計報告正文：

鄭州萬特電氣股份有限公司全體股東:

我們審計了后附的鄭州萬特電氣股份有限公司（以下簡稱“萬特電氣公司”）財務報表，包括2015年6月30日的合并及母公司資產負債表，2015年1-6月的合并及母公司利潤表、合并及母公司現金流量表、合并及母公司股東權益變動表以及財務報表附注。

一、 管理層對財務報表的責任

編制和公允列報財務報表是萬特電氣公司管理層的責任，這種責任包括:（1）按照企業會計準則的規定編制財務報表，并使其實現公允反映；（2）設計、執行和維護必要的內部控制，以使財務報表不存在由于舞弊或錯誤導致的重大錯報。

二、 注冊會計師的責任

我們的責任是在執行審計工作的基礎上對財務報表發表審計意見。我們按照中國注冊會計師審計準則的規定執行了審計工作。中國注冊會計師審計準則要求我們遵守職業道德守則，計劃和執行審計工作以對財務報表是否不存在重大錯報獲取合理保證。

審 計工作涉及實施審計程序，以獲取有關財務報表金額和披露的審計證據。選擇的審計程序取決于注冊會計師的判斷，包括對由于舞弊或錯誤導致的財務報表重大錯報 風險的評估。在進行風險評估時，注冊會計師考慮與財務報表編制和公允列報相關的內部控制，以設計恰當的審計程序，但目的并非對內部控制的有效性發表意見。 審計工作還包括評價管理層選用會計政策的恰當性和作出會計估計的合理性，以及評價財務報表的總體列報。

我們相信，我們獲取的審計證據是充分、適當的，為發表審計意見提供了基礎。

三、 審計意見

我們認為，萬特電氣公司合并及母公司財務報表在所有重大方面按照企業會計準則的規定編制，公允反映了萬特電氣公司2015年6月30日的合并及母公司財務狀況以及2015年1-6月的合并及母公司經營成果和現金流量。

項目

附注

期末余額

期初余額

流動資產：

-

貨幣資金

五、1

23,442,607.46

26,571,590.05

結算備付金

-

-

-

拆出資金

-

-

-

以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產

-

-

-

衍生金融資產

-

-

-

應收票據

五、2

400,000.00

-

應收賬款

五、3

29,812,989.69

34,457,525.95

預付款項

五、4

2,489,819.90

2,722,181.60

應收利息

-

-

-

應收股利

-

-

-

其他應收款

五、5

6,151,555.00

2,692,426.37

買入返售金融資產

-

-

-

存貨

五、6

34,906,084.70

32,594,220.08

劃分為持有待售的資產

-

-

-

一年內到期的非流動資產

-

-

-

其他流動資產

-

-

-

流動資產合計

-

97,203,056.75

99,037,944.05

非流動資產：

-

發放貸款及墊款

-

-

-

可供出售金融資產

-

-

-

持有至到期投資

-

-

-

長期應收款

-

-

-

長期股權投資

-

-

-

投資性房地產

-

-

-

固定資產

五、7

31,108,388.77

21,866,545.59

在建工程

五、8

-

7,794,594.22

工程物資

-

-

-

固定資產清理

-

-

-

生產性生物資產

-

-

-

油氣資產

-

-

-

無形資產

五、9

7,751,272.20

7,834,619.22

開發支出

-

-

-

商譽

-

-

-

長期待攤費用

五、10

283,333.27

383,333.29

遞延所得稅資產

五、11

560,172.42

499,918.27

其他非流動資產

-

-

-

非流動資產合計

-

39,703,166.66

38,379,010.59

資產總計

-

136,906,223.41

137,416,954.64

流動負債：

-

短期借款

五、12

14,500,000.00

7,000,000.00

向中央銀行借款

-

-

-

吸收存款及同業存放

-

-

-

拆入資金

-

-

-

以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債

-

-

-

衍生金融負債

-

-

-

應付票據

五、13

2,725,000.00

3,430,000.00

應付賬款

五、14

26,434,334.14

32,489,123.85

預收款項

五、15

2,818,812.82

4,299,221.43

賣出回購金融資產款

-

-

-

應付手續費及傭金

-

-

-

應付職工薪酬

五、16

128,692.24

2,028,830.00

應交稅費

五、17

942,672.74

3,507,620.87

應付利息

-

-

-

應付股利

-

-

-

其他應付款

五、18

2,357,915.98

1,109,784.69

代理買賣證券款

-

-

-

代理承銷證券款

-

-

-

劃分為持有待售的負債

-

-

-

一年內到期的非流動負債

-

-

-

其他流動負債

-

-

-

流動負債合計

-

49,907,427.92

53,864,580.84

非流動負債：

-

長期借款

-

-

-

應付債券

-

-

-

其中：優先股

-

-

-

永續債

-

-

-

長期應付款

-

-

-

長期應付職工薪酬

-

-

-

專項應付款

-

-

-

預計負債

-

-

-

遞延收益

-

-

-

遞延所得稅負債

-

-

-

其他非流動負債

-

-

-

非流動負債合計

-

-

-

負債合計

-

49,907,427.92

53,864,580.84

所有者權益（或股東權益）：

-

股本

五、19

22,725,000.00

20,000,000.00

其他權益工具

-

-

-

其中：優先股

-

-

-

永續債

-

-

-

資本公積

五、20

50,433,780.48

36,808,780.48

減：庫存股

-

-

-

其他綜合收益

-

-

-

專項儲備

-

-

-

盈余公積

五、21

2,624,655.10

2,624,655.10

一般風險準備

-

-

-

未分配利潤

五、22

11,215,359.91

24,118,938.22

外幣報表折算差額

-

-

-

歸屬于母公司所有者權益合計

-

86,998,795.49

83,552,373.80

少數股東權益

-

-

-

所有者權益合計

-

86,998,795.49

83,552,373.80

負債和所有者權益總計

-

136,906,223.41

137,416,954.64

項目

附注

期末余額

期初余額

流動資產：

-

貨幣資金

-

23,355,732.65

23,359,698.85

以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產

-

-

-

衍生金融資產

-

-

-

應收票據

-

400,000.00

-

應收賬款

十二、1

29,808,739.69

34,450,725.95

預付款項

-

2,489,819.90

2,722,181.60

應收利息

-

-

-

應收股利

-

-

-

其他應收款

十二、2

6,149,475.05

2,689,938.10

存貨

-

34,906,084.70

32,594,220.08

劃分為持有待售的資產

-

-

-

一年內到期的非流動資產

-

-

-

其他流動資產

-

-

-

流動資產合計

-

97,109,851.99

95,816,764.58

非流動資產：

-

可供出售金融資產

-

-

-

持有至到期投資

-

-

-

長期應收款

-

-

-

長期股權投資

十二、3

500,000.00

500,000.00

投資性房地產

-

-

-

固定資產

-

31,095,952.91

21,849,176.83

在建工程

-

-

7,794,594.22

工程物資

-

-

-

固定資產清理

-

-

-

生產性生物資產

-

-

-

油氣資產

-

-

-

無形資產

-

7,751,272.20

7,834,619.22

開發支出

-

-

-

商譽

-

-

-

長期待攤費用

-

283,333.27

383,333.29

遞延所得稅資產

-

558,722.55

499,100.53

其他非流動資產

-

-

-

非流動資產合計

-

40,189,280.93

38,860,824.09

資產總計

-

137,299,132.92

134,677,588.67

流動負債：

-

短期借款

-

14,500,000.00

7,000,000.00

以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債

-

-

-

衍生金融負債

-

-

-

應付票據

-

2,725,000.00

3,430,000.00

應付賬款

-

26,434,334.14

32,489,123.85

預收款項

-

2,818,812.82

4,299,221.43

應付職工薪酬

-

128,692.24

2,028,830.00

應交稅費

-

930,881.38

3,452,925.82

應付利息

-

-

-

應付股利

-

-

-

其他應付款

-

6,465,298.03

2,405,909.48

劃分為持有待售的負債

-

-

-

一年內到期的非流動負債

-

-

-

其他流動負債

-

-

-

流動負債合計

-

54,003,018.61

55,106,010.58

非流動負債：

-

長期借款

-

-

-

應付債券

-

-

-

其中：優先股

-

-

-

永續債

-

-

-

長期應付款

-

-

-

長期應付職工薪酬

-

-

-

專項應付款

-

-

-

預計負債

-

-

-

遞延收益

-

-

-

遞延所得稅負債

-

-

-

其他非流動負債

-

-

-

非流動負債合計

-

-

-

負債合計

-

54,003,018.61

55,106,010.58

所有者權益：

-

股本

-

22,725,000.00

20,000,000.00

其他權益工具

-

-

-

其中：優先股

-

-

-

永續債

-

-

-

資本公積

-

50,433,780.48

36,808,780.48